Журнал ПОШ ИТ

Финансирование

На сегодняшний день ПОШ проинвестировала ₽623 млн в развитие территории. Дополнительные инвестиции для вывода курорта в прибыль оцениваются в ₽3.8 млрд.

ПОШ привлекает бридж в ₽250 млн на 9 мес и льготный кредит в ₽3.8 млрд на 75 мес.

Структура финансирования

Актив

Девелопер владеет правом собственности на земельные участки площадью 375 га с оценочной стоимостью ₽1.125 млрд
  • Девелопер внесет земельные участки в капитал проектной компании.

  • Текущая кадастровая оценка земельных участков превышает около ₽600 млн. После изменения ВРИ оценка вырастет до ₽1.5 млрд.
₽623 млн — накопленные инвестиции ПОШ
  • ₽380 млн — инвестиции в землю и капитал AZIMUT Pereslavl

  • ₽150 млн — инвестиции в покупку земельного банка для курорта (375 га)

  • ₽40 млн — инвестиции в разработку ПСД для строительства дороги и прокладки газопровода (объем финансирования в рамках ФЦП ₽320 млн)

  • ₽18 млн — инвестиции в изменение ВРИ для земельных участков

  • ₽35 млн — инвестиции в проектирование дачного курорта и парка дикой природы.

Бридж

Для завершения работ по проектированию Курорта и получения разрешений ПОШ привлекает бридж-кредит на 9 мес в размере ₽250 млн
  • Работы для завершения: проектирование, получение и оплата ТУ, получение разрешений на строительство.

Льготный кредит

Для вывода курорта в прибыль ПОШ привлекает проектный кредит на 75 мес в размере ₽3.8 млрд с льготной ставкой в рамках 141-ПП
  • Льготная ставка для проектного кредита рассчитывается как 3% плюс ⅓ от ключевой ставки ЦБ. Предполагается, что средняя ставка для проекта будет около 8%.

Базовый прогноз ЦБ по ключевой ставке. Октябрь 2024 года

  • Размер кредита до 80% от инвестиционной стоимости проекта; срок до 12 лет.

  • 141-ПП разрешает льготное кредитование для объектов крупных инвестиционных проектов с количеством посетителей в год не менее (в расчете на год, следующий через 2 года после ввода в эксплуатацию): 1 млн. посетителей – в отношении круглогодичных парков развлечений и аквапарков; гостиниц (категория не менее "три звезды") площадью не менее 5,000 кв. метров или с номерным фондом от 120 номеров.

  • Курорт соответствует данным требованиям – на второй год посещаемость Сафари-парка превысит 1 млн чел.

Скриншот из 141-ПП

Прямые инвестиции

Для снижения кредитных рисков и повышения финансовой устойчивости проекта ПОШ ведет переговоры с инвесторами об инвестировании ₽400 млн в капитал проекта.
2024-10-22 16:58